Analyse financière et rapports
Vos exports CSV ou Excel deviennent un tableau de bord adapté à vos indicateurs. Avec un format stable, leur traitement peut être automatisé pour actualiser vos rapports à chaque nouvel envoi.Vous faites déjà vos suivis dans Excel ? Partons de vos exports CSV ou Excel pour construire un tableau de bord selon vos règles et vos indicateurs. Quand leur format reste stable, nous automatisons leur traitement : vos nouveaux exports alimentent le même tableau de bord et votre rapport de direction.
Exemple de rapport hebdomadaire
Survol exécutif
Trois sujets pour préparer votre rencontre.
À vérifier avec votre équipe
Un paiement de 12 000 $ a été annoncé. Son dépôt reste à confirmer.
Avant la rencontre mensuelle
Préparer la rencontre de direction ou le survol exécutif commence par réunir les données, réconcilier les écarts et refaire la présentation.
Dès que votre système ne sort pas le rapport dont vous avez besoin, vous vous mettez à travailler dans Excel. C’est normal : chaque entreprise a ses propres perspectives. Mais assembler les données et les rendre présentables devient un travail répétitif.
Finaxis prend en charge l’assemblage et la présentation des données fournies. Votre équipe peut se concentrer sur les écarts et les décisions, puis actualiser le rapport plus près de la rencontre selon les sources disponibles.
Deux façons de préparer la rencontre
Exemple de préparation manuelle
Lundi
Dans cet exemple, quatre systèmes comptables fournissent des fichiers à réunir avec les données de production et de distribution.
Mardi et mercredi
Avec les extractions du lundi, la préparation occupe trois journées au total : rapprochements, formules, vérifications et mise en page.
Jeudi
La présentation est prête à relire, mais les données restent celles extraites lundi.
Vendredi
Vous présentez le portrait du lundi, alors que de nouvelles données pourraient être disponibles depuis jeudi.
De vos données au rapport de direction
Le tableau de bord rassemble vos indicateurs; le rapport de direction en présente les résultats, les variations et les points à vérifier. Voici un exemple hebdomadaire avec ses sources datées.
Survol exécutif
Projection du 5 octobre au 11 octobre
Trésorerie projetée en fin de semaine
80 000 $
Avis de paiement à vérifier
12 000 $
Ce paiement est exclu du solde bancaire et des 64 000 $ attendus jusqu’à sa vérification.
Les rentrées d’argent sont estimées selon les échéances et les habitudes de paiement. Les sorties comprennent les fournisseurs et la paie. Ce sont des prévisions, pas des transactions déjà effectuées.
Ce qui ressort
Avec 64 000 $ d’encaissements attendus et 70 000 $ de paiements prévus, le solde passerait de 86 000 $ à 80 000 $. Le paiement annoncé reste à vérifier.
À vérifier
Vérifier les dates d’encaissement et de paiement avant d’engager une nouvelle dépense.
Fichiers utilisés
Tous les exports datent du même jour. Les dates de paiement des fournisseurs et de la paie sont confirmées pour cet exemple.
Semaine passée · du 28 septembre au 4 octobre
Contribution avant frais généraux
54 000 $
30 %
Des revenus de la semaine
180 000 $ − 126 000 $ = 54 000 $
Les coûts directs comprennent les salaires, les charges employeur et les autres dépenses directement liées à cette activité. Les frais généraux ne sont pas inclus. Ce montant n’est donc pas le bénéfice net.
Ce qui ressort
Après les coûts directs, il reste 30 % des revenus de la semaine. Comparez ce résultat avec les autres activités en utilisant les mêmes règles de calcul.
À vérifier
Vérifier les coûts attribués à chaque activité avant de revoir les prix ou la répartition du travail.
Fichiers utilisés
Les revenus, les heures et les coûts couvrent la même semaine. La répartition des coûts a été validée avec l’équipe.
Soldes clients au 4 octobre
Total à recevoir du même client externe
30 000 $
Client Démo
Même client confirmé dans les deux systèmes
Entité A
12 000 $
Entité B
18 000 $
Total à recevoir
30 000 $
12 000 $ + 18 000 $ = 30 000 $
Les soldes sont en dollars, à la même date, pour un client externe. Cette vue de gestion ne constitue pas une consolidation comptable du groupe.
Ce qui ressort
Il doit 12 000 $ à l’entité A et 18 000 $ à l’entité B. Les deux fiches ont été vérifiées : il s’agit bien du même client.
À vérifier
Tenir compte du montant total pour convenir des conditions de paiement et coordonner les suivis des deux équipes.
Fichiers utilisés
Les factures sont distinctes et dans la même devise. Les montants dus entre entreprises du groupe sont exclus.
Exemple hebdomadaire. Votre rapport est adapté à la période choisie.
Présentez les résultats et les points à valider à votre direction ou à votre conseil. Le tableau de bord sert de base à la discussion pour convenir des actions et des suivis.
Selon les données disponibles
Repérez les écarts, comparez vos activités et préparez vos prochaines décisions. Les analyses sont adaptées aux questions de votre entreprise et aux données disponibles.
Repérez les paiements non rapprochés, les frais et les décalages de dates qui expliquent un écart entre votre banque et votre comptabilité. Les correspondances proposées restent à vérifier; un avis de dépôt ne vaut pas confirmation bancaire.
Voyez quelles catégories, quels fournisseurs ou quelles activités expliquent une hausse. Distinguez les dépenses récurrentes des variations ponctuelles et comparez-les à votre budget pour cibler les postes à examiner.
Comparez les revenus et les montants à recevoir par client, activité ou entreprise. Une vue regroupée aide à repérer les concentrations et à coordonner les suivis entre entités, après validation des correspondances, des devises et des échanges internes.
Comparez ce que chaque activité ou équipe contribue après ses coûts directs pour éclairer vos choix de prix ou d’affectation. Les revenus et les coûts inclus sont convenus avec vous; la contribution avant frais généraux reste distincte du bénéfice net.
Visualisez les périodes où les encaissements attendus pourraient couvrir moins bien les paiements prévus. Comparez des scénarios de trésorerie avant d’engager une dépense, avec des hypothèses visibles et des montants attendus séparés des opérations enregistrées.
Distinguez une facture ancienne d’une facture réellement en retard pour adapter vos suivis. Choisissez la date de facturation ou d’échéance comme référence, les tranches d’âge et la date du rapport.
Au 5 octobre 2026
Facture du 6 juin · Échéance le 4 septembre
Mise en place accompagnée
Vous n’avez pas besoin de changer vos outils pour commencer. Nous partons de vos fichiers et des calculs que vous faites déjà, puis organisons l’actualisation selon votre usage.
01
Vous nous transmettez vos exports CSV ou Excel et les indicateurs que vous suivez. Nous vérifions leur structure, les périodes couvertes et les données disponibles.
Les fichiers utiles à votre premier tableau de bord.
02
Nous définissons avec vous les calculs, les vues et la présentation. Votre équipe vérifie le premier résultat à partir de vos données.
Vos indicateurs, vérifiés avec votre équipe.
03
Quand le format reste stable, nous automatisons le traitement des nouveaux fichiers pour mettre le tableau de bord à jour. Vous continuez à fournir les exports à la fréquence convenue.
Les mêmes règles appliquées aux données actualisées.
Vos données, même réparties entre plusieurs outils
Commencez avec les exports Excel ou CSV que vous utilisez déjà. Nous choisissons avec vous les fichiers utiles à votre premier tableau de bord; il n’est pas nécessaire de réunir toutes ces sources.
Les données déjà présentes dans Finaxis peuvent aussi alimenter votre tableau de bord : factures et paiements pour les comptes à recevoir, activités suivies dans la suite opérations.
Grand livre et balance de vérification sur la période choisie. Factures, crédits et paiements si votre question porte sur les comptes à recevoir.
Transactions et soldes bancaires en CSV. Relevés PDF si leur contenu est exploitable; indiquez la date de chaque relevé.
Heures et affectations par activité, projet ou équipe; revenus associés, paie avec charges employeur et autres coûts directs, selon les indicateurs retenus.
Budget, échéances fournisseurs, paie prévue et commandes confirmées. Pour les occasions du CRM, incluez les dates et hypothèses de réalisation.
Pour commencer
Partons du fichier que vous utilisez déjà pour vos suivis et d’un exemple de vos calculs. Nous vérifions ce qu’il permet de présenter et les éventuelles données manquantes avant de construire le premier tableau de bord.
Non. Vos exports CSV ou Excel peuvent suffire pour commencer. Si votre usage demande ensuite une connexion directe, nous vérifions sa faisabilité avec vos sources. Elle peut permettre des mises à jour plus fréquentes, jusqu’au temps réel selon les capacités de la source.
À chaque nouvel envoi de fichiers, selon la fréquence convenue avec vous. Lorsque leur format reste stable, nous pouvons automatiser les calculs et l’actualisation. Vous fournissez les nouveaux exports; le tableau de bord et la structure du rapport sont réutilisés.
Votre équipe valide les calculs et les hypothèses lors de la mise en place, puis examine les écarts et les propositions. L’automatisation du traitement des fichiers ne remplace pas votre approbation des décisions et des interventions.
Apportez un export que vous utilisez déjà et un exemple de votre rapport. Voyons quel tableau de bord peut vous aider et comment réutiliser vos calculs pour les prochaines mises à jour.
Illustrations avec données fictives. Les rapports, rapprochements et scénarios sont construits selon les données et le format disponibles et validés avec votre équipe. Les connexions et la fréquence d’actualisation sont confirmées pour chaque mise en place.
Nécessaires
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