Claude pour Excel

« Voici mes encaissements et décaissements des 6 derniers mois. Projette ma trésorerie sur les 3 prochains mois et signale les semaines à risque. »

Éviter les découverts en anticipant les creux de liquidité, sans avoir besoin d'un modèle financier complexe.

« Ces factures sont en retard de 30, 60 et 90 jours. Rédige un courriel de relance adapté à chaque palier, avec un ton qui préserve la relation client. »

Automatiser les relances AR tout en ajustant le ton selon l'ancienneté de la créance.

« Écris une formule Excel qui calcule le DSO moyen par client à partir de ma date de facturation, ma date d'encaissement et le montant de chaque facture. »

Mesurer la performance de recouvrement client par client, sans connaître la formule DSO.

« Voici 200 lignes de relevé bancaire. Classe chaque transaction dans une catégorie (loyer, fournisseurs, masse salariale, etc.) et crée un résumé par catégorie. »

Préparer rapidement un relevé pour la comptabilité ou un rapport de gestion mensuel.

« Voici les états financiers de mon entreprise pour le trimestre. Résume les 5 points clés que je devrais présenter à la direction. »

Préparer une présentation exécutive sans passer des heures à synthétiser les chiffres manuellement.

« Voici les conditions de paiement de mes 8 principaux fournisseurs. Classe-les du plus avantageux au moins avantageux pour mon fonds de roulement. »

Optimiser les conditions d'achat et prioriser les négociations avec les fournisseurs à fort impact.

« Voici l'historique de paiement de mes clients sur 12 mois. Identifie ceux dont les délais se dégradent progressivement et estime le risque d'impayé. »

Agir en amont sur les clients à risque avant qu'une créance ne devienne irrécouvrable.

« Génère une macro VBA qui met à jour automatiquement mon tableau de bord AR chaque fois que j'ouvre le fichier : solde total, factures >30 jours, taux de recouvrement. »

Avoir un tableau de bord AR vivant sans maîtriser VBA ni passer du temps à actualiser manuellement.

« Il y a un écart de 4 200 $ entre mon grand livre et mon relevé bancaire. Voici les deux listes de transactions. Aide-moi à identifier la source de la différence. »

Accélérer les réconciliations bancaires en laissant l'IA comparer deux jeux de données ligne par ligne.

« Si mon délai de paiement moyen passe de 45 à 30 jours, quel serait l'impact sur mon fonds de roulement ? Montre-moi 3 scénarios avec des hypothèses différentes. »

Prendre des décisions de politique de crédit basées sur des données, sans modèle financier avancé.